基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%
收益率
近1月
-4.81%
近3月
-6.40%
近6月
-16.86%
近1年
0.45%
近3年
-32.50%
今年以来
-6.53%
成立以来
-41.77%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
预测净值
1.4018
预测涨跌
+0.1171%
置信度
68%
上期净值 (2026-09-03): 1.4002
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600276 | 恒瑞医药 | 6.81% | 3.73 | 222.32 | 2025-12-31 |
| SH603014 | 威高血净 | 4.95% | 4.08 | 161.69 | 2025-12-31 |
| SZ300841 | 康华生物 | 4.93% | 2.23 | 161.14 | 2025-12-31 |
| SH688271 | 联影医疗 | 4.92% | 1.28 | 160.70 | 2025-12-31 |
| SH688197 | 首药控股 | 4.75% | 4.47 | 155.13 | 2025-12-31 |
| SH688062 | 迈威生物 | 4.75% | 4.04 | 155.30 | 2025-12-31 |
| SH688198 | 佰仁医疗 | 4.71% | 1.44 | 153.72 | 2025-12-31 |
| SH603538 | 美诺华 | 4.05% | 6.87 | 132.18 | 2025-12-31 |
| SZ002422 | 科伦药业 | 3.84% | 4.27 | 125.32 | 2025-12-31 |
| SZ002755 | 奥赛康 | 3.76% | 7.52 | 122.80 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.399 | -0.09% |
| 2026-09-03 | 1.4002 | +0.52% |
| 2026-09-02 | 1.3929 | -1.30% |
| 2026-09-01 | 1.4113 | +0.11% |
| 2026-08-31 | 1.4098 | -1.12% |
| 2026-08-28 | 1.4257 | -0.76% |
| 2026-08-27 | 1.4366 | -0.52% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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富安达健康人生混合C
vs
华泰柏瑞生物医药混合C
014470 - 010031
|
相似度 0.186
富安达健康人生混合C
vs
浙商大数据智选消费混合C
014470 - 014813
|
相似度 0.176
富安达健康人生混合C
vs
汇添富医疗服务灵活配置混合C
014470 - 015121
|
相似度 0.176
富安达健康人生混合C
vs
汇添富医疗服务灵活配置混合D
014470 - 015122
|
相似度 0.176
富安达健康人生混合C
vs
东吴智慧医疗量化混合C
014470 - 011948
|
相似度 0.169
富安达健康人生混合C
vs
国投瑞银创新医疗混合C
014470 - 021546
|
相似度 0.168