基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合指数收益率*85%
收益率
近1月
-0.91%
近3月
1.61%
近6月
1.94%
近1年
8.72%
近3年
16.98%
今年以来
0.29%
成立以来
17.51%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1909
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1909
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 1.92% | 0.62 | 335.44 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.63% | 8.26 | 284.72 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 1.31% | 3.21 | 229.23 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.86% | 0.41 | 150.58 | 2025-12-31 |
| SH600298 | 安琪酵母 | 0.75% | 3.00 | 131.22 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.72% | 1.60 | 125.04 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 0.71% | 10.08 | 123.18 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.69% | 2.11 | 119.66 | 2025-12-31 |
| SZ01818 | 招金矿业 | 0.68% | 4.25 | 118.00 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 0.63% | 1.50 | 110.69 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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