基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*75%+中国债券总指数收益率*15%+恒生指数收益率*10%
收益率
近1月
-0.14%
近3月
8.57%
近6月
10.41%
近1年
23.69%
近3年
-30.27%
今年以来
4.91%
成立以来
-27.80%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.5793
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.5793
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603728 | 鸣志电器 | 2.15% | 1.71 | 123.72 | 2025-12-31 |
| SH688686 | 奥普特 | 2.05% | 0.95 | 117.92 | 2025-12-31 |
| SH600970 | 中材国际 | 2.03% | 11.26 | 116.99 | 2025-12-31 |
| SH601107 | 四川成渝 | 2.01% | 18.99 | 115.46 | 2025-12-31 |
| SZ002664 | 信质集团 | 1.99% | 4.78 | 114.53 | 2025-12-31 |
| SH601886 | 江河集团 | 1.98% | 13.96 | 113.91 | 2025-12-31 |
| SH688343 | 云天励飞 | 1.98% | 1.50 | 114.12 | 2025-12-31 |
| SH600728 | 佳都科技 | 1.97% | 16.93 | 113.09 | 2025-12-31 |
| SZ002553 | 南方精工 | 1.95% | 4.10 | 111.97 | 2025-12-31 |
| SZ002206 | 海利得 | 1.94% | 19.10 | 111.74 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.5793 | -3.82% |
预测准确率统计
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