基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*10%+中债综合全价指数收益率*30%
收益率
近1月
-8.90%
近3月
3.44%
近6月
-0.13%
近1年
14.32%
近3年
-21.48%
今年以来
2.78%
成立以来
-36.47%
数据截至：2026-03-31
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.6507
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.6507
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002714 | 牧原股份 | 5.71% | 12.00 | 606.96 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 5.14% | 8.00 | 546.08 | 2025-12-31 |
| SZ300498 | 温氏股份 | 4.77% | 30.00 | 506.40 | 2025-12-31 |
| SZ002340 | 格林美 | 4.72% | 60.00 | 501.60 | 2025-12-31 |
| SZ000893 | 亚钾国际 | 4.51% | 10.00 | 479.70 | 2025-12-31 |
| SH603393 | 新天然气 | 4.50% | 18.00 | 478.62 | 2025-12-31 |
| SH688120 | 华海清科 | 4.24% | 3.00 | 450.24 | 2025-12-31 |
| SH600301 | 华锡有色 | 3.61% | 10.00 | 383.60 | 2025-12-31 |
| SH603477 | 巨星农牧 | 3.24% | 20.00 | 344.20 | 2025-12-31 |
| SH600285 | 羚锐制药 | 2.92% | 15.00 | 310.65 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.6507 | -2.00% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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东方鑫享价值成长一年持有混合C
vs
东方鑫享价值成长一年持有混合A
011459 - 011458
|
相似度 0.863
东方鑫享价值成长一年持有混合C
vs
东方匠心优选混合A
011459 - 015586
|
相似度 0.611
东方鑫享价值成长一年持有混合C
vs
东方匠心优选混合C
011459 - 015587
|
相似度 0.611
东方鑫享价值成长一年持有混合C
vs
华夏信选混合A
011459 - 024421
|
相似度 0.221
东方鑫享价值成长一年持有混合C
vs
华夏信选混合C
011459 - 024422
|
相似度 0.221
东方鑫享价值成长一年持有混合C
vs
南方周期优选混合发起A
011459 - 021711
|
相似度 0.196