基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*10%+中债综合全价指数收益率*30%
收益率
近1月
-1.78%
近3月
2.95%
近6月
5.42%
近1年
20.88%
近3年
-2.71%
今年以来
2.55%
成立以来
6.01%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.227
真实涨跌
+0.0489%
上期净值 (2026-09-03): 1.2264
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002714 | 牧原股份 | 5.79% | 1.60 | 80.93 | 2025-12-31 |
| SH688120 | 华海清科 | 5.37% | 0.50 | 75.04 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 4.89% | 1.00 | 68.26 | 2025-12-31 |
| SZ300498 | 温氏股份 | 4.83% | 4.00 | 67.52 | 2025-12-31 |
| SZ000893 | 亚钾国际 | 4.81% | 1.40 | 67.16 | 2025-12-31 |
| SH603393 | 新天然气 | 4.76% | 2.50 | 66.48 | 2025-12-31 |
| SH603529 | 爱玛科技 | 4.25% | 2.00 | 59.40 | 2025-12-31 |
| SZ02419 | 德康农牧 | 3.86% | 0.85 | 53.86 | 2025-12-31 |
| SH600301 | 华锡有色 | 3.84% | 1.40 | 53.70 | 2025-12-31 |
| SH603477 | 巨星农牧 | 3.70% | 3.00 | 51.63 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.227 | +0.05% |
| 2026-09-03 | 1.2264 | +1.62% |
| 2026-09-02 | 1.2069 | -0.54% |
| 2026-09-01 | 1.2134 | -0.06% |
| 2026-08-31 | 1.2141 | -1.15% |
| 2026-08-28 | 1.2282 | +1.71% |
| 2026-08-27 | 1.2075 | +0.76% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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