基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*90%+活期存款利率*10%
收益率
近1月
-5.39%
近3月
-10.54%
近6月
-16.34%
近1年
-15.98%
近3年
-49.93%
今年以来
-5.21%
成立以来
-43.23%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-11
真实净值
0.6673
真实涨跌
+0.1501%
上期净值 (2026-09-07): 0.6663
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 7.48% | 0.77 | 1062.22 | 2025-12-31 |
| SZ002304 | 洋河股份 | 7.30% | 17.06 | 1036.22 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 7.29% | 9.78 | 1036.07 | 2025-12-31 |
| SZ000596 | 古井贡酒 | 6.69% | 7.17 | 950.74 | 2025-12-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 6.64% | 8.11 | 942.54 | 2025-12-31 |
| SH603369 | 今世缘 | 5.97% | 24.38 | 848.01 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 5.82% | 4.81 | 826.37 | 2025-12-31 |
| SH603919 | 金徽酒 | 4.67% | 32.45 | 662.63 | 2025-12-31 |
| SH600702 | 舍得酒业 | 4.43% | 11.21 | 628.66 | 2025-12-31 |
| SH603198 | 迎驾贡酒 | 4.07% | 14.63 | 578.76 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 0.6673 | +0.15% |
| 2026-09-07 | 0.6663 | +0.91% |
| 2026-09-04 | 0.6603 | -0.69% |
| 2026-09-03 | 0.6649 | +0.38% |
| 2026-09-02 | 0.6624 | -1.47% |
| 2026-09-01 | 0.6723 | -0.69% |
| 2026-08-31 | 0.677 | +0.67% |
预测准确率统计
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011463 - 007287
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相似度 0.288
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相似度 0.249