基金详情
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
-0.07%
近3月
0.06%
近6月
0.37%
近1年
0.72%
近3年
2.63%
今年以来
-0.15%
成立以来
7.48%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.0976
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0976
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000858 | 五粮液 | 1.51% | 0.18 | 23.05 | 2024-06-30 |
| SH603279 | 景津装备 | 1.14% | 0.80 | 17.35 | 2024-06-30 |
| SZ002884 | 凌霄泵业 | 1.01% | 0.80 | 15.36 | 2024-06-30 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.96% | 0.01 | 14.67 | 2024-06-30 |
| SZ002690 | 美亚光电 | 0.86% | 0.80 | 13.20 | 2024-06-30 |
| SH600188 | 兖矿能源 | 0.74% | 0.50 | 11.37 | 2024-06-30 |
| SH601021 | 春秋航空 | 0.74% | 0.20 | 11.27 | 2024-06-30 |
| SH600256 | 广汇能源 | 0.44% | 1.00 | 6.70 | 2024-06-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0976 | -0.73% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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华泰紫金丰睿债券发起A
vs
华泰紫金丰睿债券发起C
011492 - 011493
|
相似度 0.728
华泰紫金丰睿债券发起A
vs
华泰紫金丰睿债券发起D
011492 - 021446
|
相似度 0.728
华泰紫金丰睿债券发起A
vs
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A
011492 - 009372
|
相似度 0.218
华泰紫金丰睿债券发起A
vs
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C
011492 - 009373
|
相似度 0.218
华泰紫金丰睿债券发起A
vs
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A
011492 - 014582
|
相似度 0.177
华泰紫金丰睿债券发起A
vs
工银瑞盈18个月定开债
011492 - 003341
|
相似度 0.164