基金详情
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
0.77%
近3月
2.18%
近6月
2.56%
近1年
4.77%
近3年
10.42%
今年以来
1.12%
成立以来
10.48%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-06
真实净值
1.1024
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-16): 1.1024
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.60% | 2.02 | 69.63 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.42% | 0.87 | 49.34 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 0.42% | 0.48 | 48.50 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 0.33% | 1.41 | 38.34 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.32% | 0.10 | 36.73 | 2025-12-31 |
| SH601156 | 东航物流 | 0.31% | 1.97 | 36.27 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.29% | 0.44 | 34.39 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 0.29% | 1.62 | 34.23 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 0.29% | 0.67 | 33.89 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 0.28% | 1.25 | 32.61 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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暂无足够数据统计
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