基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%
收益率
近1月
0.26%
近3月
6.56%
近6月
12.03%
近1年
30.65%
近3年
35.55%
今年以来
3.47%
成立以来
41.22%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.5406
真实涨跌
+0.2799%
上期净值 (2026-08-27): 1.5363
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.95% | 3.20 | 110.30 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 1.79% | 0.22 | 101.00 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 1.59% | 0.40 | 89.76 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 1.52% | 0.40 | 85.70 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 1.45% | 1.20 | 81.91 | 2025-12-31 |
| SH688111 | 金山办公 | 1.41% | 0.26 | 79.84 | 2025-12-31 |
| SH600760 | 中航沈飞 | 1.39% | 1.40 | 78.61 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.30% | 1.30 | 73.72 | 2025-12-31 |
| SH688008 | 澜起科技 | 1.25% | 0.60 | 70.68 | 2025-12-31 |
| SH603650 | 彤程新材 | 1.25% | 1.60 | 70.62 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.5406 | +0.28% |
| 2026-08-27 | 1.5363 | -0.02% |
| 2026-08-26 | 1.5366 | +0.48% |
| 2026-08-25 | 1.5293 | -0.69% |
| 2026-08-24 | 1.5399 | -0.08% |
| 2026-08-21 | 1.5411 | +0.57% |
| 2026-08-20 | 1.5323 | +0.32% |
预测准确率统计
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