基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%
净值预测
2026-05-06
真实净值
1.3194
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.3194
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.95% | 3.20 | 110.30 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 1.79% | 0.22 | 101.00 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 1.59% | 0.40 | 89.76 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 1.52% | 0.40 | 85.70 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 1.45% | 1.20 | 81.91 | 2025-12-31 |
| SH688111 | 金山办公 | 1.41% | 0.26 | 79.84 | 2025-12-31 |
| SH600760 | 中航沈飞 | 1.39% | 1.40 | 78.61 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.30% | 1.30 | 73.72 | 2025-12-31 |
| SH688008 | 澜起科技 | 1.25% | 0.60 | 70.68 | 2025-12-31 |
| SH603650 | 彤程新材 | 1.25% | 1.60 | 70.62 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.3194 | -0.31% |
| 2026-04-02 | 1.3235 | -1.02% |
| 2026-04-01 | 1.3371 | +1.38% |
| 2026-03-31 | 1.3189 | -1.78% |
| 2026-03-30 | 1.3428 | -0.66% |
| 2026-03-27 | 1.3517 | +0.81% |
预测准确率统计
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