基金详情
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%
收益率
近1月
1.50%
近3月
2.69%
近6月
2.66%
近1年
6.12%
近3年
9.76%
今年以来
2.21%
成立以来
11.99%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.0948
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.0948
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02318 | 中国平安 | 0.46% | 1.60 | 94.15 | 2025-12-31 |
| SZ02628 | 中国人寿 | 0.46% | 3.80 | 93.97 | 2025-12-31 |
| SH601995 | 中金公司 | 0.46% | 2.65 | 92.75 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 0.44% | 0.21 | 90.48 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 0.44% | 1.30 | 88.74 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.34% | 0.05 | 68.86 | 2025-12-31 |
| SZ002484 | 江海股份 | 0.34% | 2.32 | 68.90 | 2025-12-31 |
| SZ000708 | 中信特钢 | 0.33% | 4.15 | 67.94 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.33% | 0.11 | 67.10 | 2025-12-31 |
| SH600298 | 安琪酵母 | 0.32% | 1.50 | 65.61 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0948 | -0.07% |
| 2026-04-02 | 1.0956 | -0.25% |
| 2026-04-01 | 1.0984 | +0.54% |
| 2026-03-31 | 1.0925 | -0.37% |
| 2026-03-30 | 1.0966 | +0.08% |
| 2026-03-27 | 1.0957 | +0.22% |
| 2026-03-26 | 1.0933 | -0.42% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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