持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 38.1% 降至 36.5%。新进了 6 只股票，包括南方航空(5.2%)、中国电信(2.6%)、南方传媒(2.1%) 等；退出了 6 只股票，包括中金公司(1.9%)、中金黄金(1.9%)、紫金矿业(4.3%) 等。调仓方面，对 中国国航 加仓明显，持仓占比提升 2.65 个百分点；同时减持了 山东黄金，占比下降 1.65 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中国东航
SH600115
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持续持有 | 8.49% | 8.08% | +0.41% | +150.00万股 (37.5%) | ↑1 |
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中国国航
SH601111
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持续持有 | 8.43% | 5.78% | +2.65% | +200.00万股 (133.3%) | ↑1 |
|
山东黄金
SH600547
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持续持有 | 6.97% | 8.62% | -1.65% | +25.00万股 (55.6%) | ↓2 |
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南方航空
SH600029
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新增 | 5.15% | - | - | 250.00万股 | 新进第4 |
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中国电信
SH601728
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新增 | 2.59% | - | - | 160.00万股 | 新进第5 |
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南方传媒
SH601900
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新增 | 2.07% | - | - | 60.00万股 | 新进第6 |
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西麦食品
SZ002956
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新增 | 1.08% | - | - | 15.00万股 | 新进第7 |
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山金国际
SZ000975
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新增 | 0.94% | - | - | 15.00万股 | 新进第8 |
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安克创新
SZ300866
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新增 | 0.44% | - | - | 1.50万股 | 新进第9 |
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吉祥航空
SH603885
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持续持有 | 0.38% | 1.32% | -0.94% | -10.00万股 (-50.0%) | - |
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中金公司
SH601995
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不在前10 | - | 1.89% | - | - | 原第8 |
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中金黄金
SH600489
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不在前10 | - | 1.92% | - | - | 原第7 |
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紫金矿业
SH601899
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不在前10 | - | 4.30% | - | - | 原第4 |
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盛达资源
SZ000603
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不在前10 | - | 1.93% | - | - | 原第6 |
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株冶集团
SH600961
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不在前10 | - | 1.58% | - | - | 原第9 |
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药明康德
SH603259
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不在前10 | - | 2.73% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性