持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
9
新增持仓
9
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 43.7% 降至 32.1%。新进了 9 只股票，包括中国平安(3.3%)、紫金矿业(2.6%)、万华化学(2.3%) 等；退出了 9 只股票，包括大华股份(3.8%)、宇通客车(3.9%)、北京银行(4.7%) 等。调仓方面，对 宁德时代 加仓明显，持仓占比提升 1.46 个百分点；同时减持了 科达利，占比下降 1.14 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.64% | 2.18% | +1.46% | +0.70万股 (112.9%) | ↑9 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 3.34% | - | - | 6.50万股 | 新进第2 |
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紫金矿业
SH601899
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新增 | 2.63% | - | - | 10.15万股 | 新进第3 |
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万华化学
SH600309
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新增 | 2.29% | - | - | 3.97万股 | 新进第4 |
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贵州茅台
SH600519
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新增 | 2.28% | - | - | 0.22万股 | 新进第5 |
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顺丰控股
SZ002352
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新增 | 2.16% | - | - | 7.49万股 | 新进第6 |
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汇川技术
SZ300124
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新增 | 2.12% | - | - | 3.74万股 | 新进第7 |
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海康威视
SZ002415
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新增 | 2.09% | - | - | 9.30万股 | 新进第8 |
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海天味业
SH603288
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新增 | 2.07% | - | - | 7.45万股 | 新进第9 |
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电投能源
SZ002128
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持续持有 | 2.00% | 1.88% | +0.12% | 不变 | ↑2 |
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海尔智家
SH600690
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新增 | 1.99% | - | - | 10.17万股 | 新进第11 |
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杭叉集团
SH603298
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持续持有 | 1.44% | 1.54% | -0.10% | +1.08万股 (17.6%) | ↑3 |
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银轮股份
SZ002126
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持续持有 | 1.39% | 1.76% | -0.37% | 不变 | - |
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科达利
SZ002850
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持续持有 | 1.36% | 2.50% | -1.14% | -0.31万股 (-21.2%) | ↓7 |
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凌云股份
SH600480
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持续持有 | 1.30% | 1.64% | -0.34% | +0.62万股 (4.6%) | ↓1 |
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大华股份
SZ002236
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不在前10 | - | 3.78% | - | - | 原第5 |
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宇通客车
SH600066
|
不在前10 | - | 3.87% | - | - | 原第4 |
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北京银行
SH601169
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不在前10 | - | 4.68% | - | - | 原第2 |
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双汇发展
SZ000895
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不在前10 | - | 2.28% | - | - | 原第9 |
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正泰电器
SH601877
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不在前10 | - | 4.53% | - | - | 原第3 |
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金龙鱼
SZ300999
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不在前10 | - | 2.16% | - | - | 原第11 |
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龙佰集团
SZ002601
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不在前10 | - | 2.43% | - | - | 原第8 |
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上海银行
SH601229
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不在前10 | - | 3.55% | - | - | 原第6 |
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德业股份
SH605117
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不在前10 | - | 4.91% | - | - | 原第1 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性