基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*30%+中债总财富(总值)指数收益率*70%
收益率
近1月
-0.34%
近3月
1.17%
近6月
1.00%
近1年
6.64%
近3年
7.53%
今年以来
0.85%
成立以来
0.63%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-11
真实净值
0.9218
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9218
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 5.03% | 0.05 | 68.86 | 2025-12-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 4.14% | 1.90 | 56.70 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 3.71% | 1.95 | 50.88 | 2025-12-31 |
| SZ002011 | 盾安环境 | 3.52% | 3.80 | 48.18 | 2025-12-31 |
| SH688169 | 石头科技 | 3.33% | 0.30 | 45.62 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 3.08% | 0.55 | 42.17 | 2025-12-31 |
| SZ002236 | 大华股份 | 2.76% | 2.00 | 37.88 | 2025-12-31 |
| SH600873 | 梅花生物 | 2.59% | 3.50 | 35.46 | 2025-12-31 |
| SH600585 | 海螺水泥 | 2.55% | 1.60 | 34.98 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 2.43% | 0.33 | 33.35 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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