持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 28.6% 提升至 33.1%。新进了 2 只股票，包括石头科技(3.3%)、梅花生物(2.6%)；退出了 2 只股票，包括龙佰集团(2.3%)、北方华创(3.0%)。调仓方面，对 贵州茅台 加仓明显，持仓占比提升 1.54 个百分点；同时减持了 中国移动，占比下降 0.73 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
贵州茅台
SH600519
|
持续持有 | 5.03% | 3.49% | +1.54% | +0.01万股 (25.0%) | - |
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海康威视
SZ002415
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持续持有 | 4.14% | 2.86% | +1.28% | +0.40万股 (26.7%) | ↑4 |
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海尔智家
SH600690
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持续持有 | 3.71% | 2.99% | +0.72% | 不变 | ↑2 |
|
盾安环境
SZ002011
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持续持有 | 3.52% | 3.27% | +0.25% | 不变 | ↓2 |
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石头科技
SH688169
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新增 | 3.33% | - | - | 0.30万股 | 新进第5 |
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万华化学
SH600309
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持续持有 | 3.08% | 2.66% | +0.42% | -0.11万股 (-16.7%) | ↑1 |
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大华股份
SZ002236
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持续持有 | 2.76% | 2.44% | +0.32% | 不变 | ↑1 |
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梅花生物
SH600873
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新增 | 2.59% | - | - | 3.50万股 | 新进第8 |
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海螺水泥
SH600585
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持续持有 | 2.55% | 2.39% | +0.16% | -0.10万股 (-5.9%) | - |
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中国移动
SH600941
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持续持有 | 2.43% | 3.16% | -0.73% | -0.17万股 (-34.0%) | ↓7 |
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龙佰集团
SZ002601
|
不在前10 | - | 2.34% | - | - | 原第10 |
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北方华创
SZ002371
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不在前10 | - | 3.01% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性