基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*15%+经人民币汇率调整的中证港股通综合指数收益率*5%+中债综合全价(总值)指数收益率*80%
收益率
近1月
-2.91%
近3月
-2.73%
近6月
-1.34%
近1年
2.33%
近3年
11.99%
今年以来
-2.98%
成立以来
15.58%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.1377
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-27): 1.1377
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 8.53% | 0.02 | 10.82 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 5.79% | 0.02 | 7.35 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 5.04% | 0.18 | 6.39 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 4.89% | 0.01 | 6.20 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.26% | 0.12 | 4.14 | 2025-12-31 |
| SH688200 | 华峰测控 | 3.00% | 0.02 | 3.80 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 2.94% | 0.04 | 3.73 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 2.71% | 0.02 | 3.43 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 2.03% | 0.02 | 2.58 | 2025-12-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 0.92% | 0.01 | 1.16 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.1377 | +0.57% |
| 2026-03-26 | 1.1313 | -0.85% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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淳厚利加混合A
vs
淳厚利加混合C
011563 - 011564
|
相似度 0.847
淳厚利加混合A
vs
安信宏盈18个月持有混合
011563 - 012252
|
相似度 0.308
淳厚利加混合A
vs
睿远稳进配置两年持有混合C
011563 - 014363
|
相似度 0.280
淳厚利加混合A
vs
中欧生益稳健一年混合A
011563 - 010900
|
相似度 0.279
淳厚利加混合A
vs
中欧生益稳健一年混合C
011563 - 010901
|
相似度 0.279
淳厚利加混合A
vs
汇添富稳健添盈一年持有混合
011563 - 010045
|
相似度 0.272