基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+恒生综合指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*20%
收益率
近1月
-3.03%
近3月
3.93%
近6月
13.23%
近1年
33.39%
近3年
37.49%
今年以来
-1.79%
成立以来
12.81%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.1186
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-12): 1.1186
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 8.46% | 152.38 | 5252.54 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 8.09% | 13.68 | 5024.85 | 2025-12-31 |
| SZ01339 | 中国人民保险集团 | 4.54% | 462.60 | 2820.35 | 2025-12-31 |
| SZ300433 | 蓝思科技 | 4.14% | 84.95 | 2571.44 | 2025-12-31 |
| SH688002 | 睿创微纳 | 4.03% | 24.82 | 2501.86 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 4.01% | 36.42 | 2491.13 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 3.69% | 114.65 | 2293.00 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 3.35% | 26.60 | 2078.79 | 2025-12-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 3.30% | 34.80 | 2047.80 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 3.02% | 79.40 | 1873.05 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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