基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*25%+中债综合指数收益率*75%
收益率
近1月
0.13%
近3月
1.80%
近6月
2.25%
近1年
9.56%
近3年
7.67%
今年以来
0.37%
成立以来
8.81%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.278
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-12): 1.278
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300394 | 天孚通信 | 1.11% | 0.87 | 79.62 | 2023-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 0.91% | 1.59 | 65.48 | 2023-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.86% | 0.55 | 62.10 | 2023-12-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 0.81% | 2.64 | 58.40 | 2023-12-31 |
| SZ002840 | 华统股份 | 0.77% | 2.68 | 55.72 | 2023-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 0.57% | 7.30 | 41.17 | 2023-12-31 |
| SH600132 | 重庆啤酒 | 0.49% | 0.53 | 35.22 | 2023-12-31 |
| SH600760 | 中航沈飞 | 0.47% | 0.81 | 34.17 | 2023-12-31 |
| SZ300624 | 万兴科技 | 0.46% | 0.35 | 33.11 | 2023-12-31 |
| SH600418 | 江淮汽车 | 0.39% | 1.73 | 27.94 | 2023-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C
vs
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
011594 - 017287
|
相似度 0.726
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C
vs
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
011594 - 006876
|
相似度 0.726
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C
vs
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A
011594 - 017748
|
相似度 0.559
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C
vs
信澳业绩驱动混合A
011594 - 016370
|
相似度 0.194
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C
vs
信澳业绩驱动混合C
011594 - 016371
|
相似度 0.194
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C
vs
永赢高端制造混合A
011594 - 007113
|
相似度 0.193