基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*25%+中债综合指数收益率*75%
收益率
近1月
1.43%
近3月
3.14%
近6月
3.93%
近1年
11.96%
近3年
11.52%
今年以来
1.73%
成立以来
13.45%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.3222
真实涨跌
-0.1661%
上期净值 (2026-08-27): 1.3244
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300394 | 天孚通信 | 1.11% | 0.87 | 79.62 | 2023-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 0.91% | 1.59 | 65.48 | 2023-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.86% | 0.55 | 62.10 | 2023-12-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 0.81% | 2.64 | 58.40 | 2023-12-31 |
| SZ002840 | 华统股份 | 0.77% | 2.68 | 55.72 | 2023-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 0.57% | 7.30 | 41.17 | 2023-12-31 |
| SH600132 | 重庆啤酒 | 0.49% | 0.53 | 35.22 | 2023-12-31 |
| SH600760 | 中航沈飞 | 0.47% | 0.81 | 34.17 | 2023-12-31 |
| SZ300624 | 万兴科技 | 0.46% | 0.35 | 33.11 | 2023-12-31 |
| SH600418 | 江淮汽车 | 0.39% | 1.73 | 27.94 | 2023-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.3222 | -0.17% |
| 2026-08-27 | 1.3244 | +0.47% |
| 2026-08-26 | 1.3182 | +0.11% |
| 2026-08-25 | 1.3168 | +0.09% |
| 2026-08-24 | 1.3156 | -0.45% |
| 2026-08-21 | 1.3215 | +0.14% |
| 2026-08-20 | 1.3197 | +0.22% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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