基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债综合指数收益率*10%
收益率
近1月
4.06%
近3月
23.44%
近6月
34.39%
近1年
48.09%
近3年
38.01%
今年以来
9.62%
成立以来
14.77%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
预测净值
1.1232
预测涨跌
-0.2022%
置信度
60%
上期净值 (2026-06-26): 1.1255
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002532 | 天山铝业 | 9.80% | 210.41 | 3404.43 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 6.17% | 3.96 | 2142.47 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 5.57% | 14.99 | 1933.41 | 2025-12-31 |
| SH603885 | 吉祥航空 | 4.66% | 108.76 | 1618.35 | 2025-12-31 |
| SH600282 | 南钢股份 | 4.06% | 268.01 | 1409.73 | 2025-12-31 |
| SH600549 | 厦门钨业 | 3.88% | 32.83 | 1348.00 | 2025-12-31 |
| SH600686 | 金龙汽车 | 3.60% | 70.51 | 1250.85 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 3.49% | 2.64 | 1211.97 | 2025-12-31 |
| SZ002379 | 宏创控股 | 3.12% | 45.23 | 1081.90 | 2025-12-31 |
| SZ002064 | 华峰化学 | 2.81% | 88.72 | 975.92 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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国泰核心价值两年持有期股票C
vs
国泰核心价值两年持有期股票A
011646 - 011645
|
相似度 0.877
国泰核心价值两年持有期股票C
vs
中银内核驱动股票A
011646 - 009877
|
相似度 0.251
国泰核心价值两年持有期股票C
vs
中银内核驱动股票C
011646 - 012600
|
相似度 0.251
国泰核心价值两年持有期股票C
vs
富国港股通量化精选股票C
011646 - 014163
|
相似度 0.234
国泰核心价值两年持有期股票C
vs
华夏港股通精选股票发起式(LOF)C
011646 - 012884
|
相似度 0.233
国泰核心价值两年持有期股票C
vs
华夏港股通精选股票发起式(LOF)A
011646 - 160322
|
相似度 0.233