持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 49.7% 降至 47.2%。新进了 5 只股票，包括阿里巴巴-W(5.6%)、吉祥航空(4.7%)、金龙汽车(3.6%) 等；退出了 5 只股票，包括中微公司(4.6%)、三星医疗(4.2%)、伯特利(2.9%) 等。调仓方面，对 天山铝业 加仓明显，持仓占比提升 1.74 个百分点；同时减持了 腾讯控股，占比下降 2.21 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
天山铝业
SZ002532
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持续持有 | 9.80% | 8.06% | +1.74% | -56.77万股 (-21.2%) | ↑1 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 6.17% | 8.38% | -2.21% | -1.36万股 (-25.6%) | ↓1 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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新增 | 5.57% | - | - | 14.99万股 | 新进第3 |
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吉祥航空
SH603885
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新增 | 4.66% | - | - | 108.76万股 | 新进第4 |
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南钢股份
SH600282
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持续持有 | 4.06% | 3.01% | +1.05% | +47.41万股 (21.5%) | ↑3 |
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厦门钨业
SH600549
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持续持有 | 3.88% | 2.84% | +1.04% | -4.06万股 (-11.0%) | ↑4 |
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金龙汽车
SH600686
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新增 | 3.60% | - | - | 70.51万股 | 新进第7 |
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北方华创
SZ002371
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新增 | 3.49% | - | - | 2.64万股 | 新进第8 |
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宏创控股
SZ002379
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持续持有 | 3.12% | 5.12% | -2.00% | -68.01万股 (-60.1%) | ↓4 |
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华峰化学
SZ002064
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新增 | 2.81% | - | - | 88.72万股 | 新进第10 |
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中微公司
SH688012
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不在前10 | - | 4.62% | - | - | 原第6 |
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三星医疗
SH601567
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不在前10 | - | 4.15% | - | - | 原第7 |
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伯特利
SH603596
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不在前10 | - | 2.87% | - | - | 原第9 |
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京仪装备
SH688652
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不在前10 | - | 5.23% | - | - | 原第4 |
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爱柯迪
SH600933
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不在前10 | - | 5.46% | - | - | 原第3 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性