持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
5
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 52.4% 降至 38.1%。新进了 5 只股票，包括裕同科技(3.1%)、伟明环保(2.9%)、国泰海通(2.7%) 等；退出了 4 只股票，包括ST华通(6.4%)、石药集团(2.7%)、工业富联(8.6%) 等。调仓方面，对 现代牧业 加仓明显，持仓占比提升 2.39 个百分点；同时减持了 腾讯控股，占比下降 3.05 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 6.81% | 9.86% | -3.05% | -3.03万股 (-24.1%) | - |
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大地海洋
SZ301068
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持续持有 | 6.35% | 7.17% | -0.82% | -22.88万股 (-11.1%) | ↑1 |
|
现代牧业
SZ01117
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持续持有 | 6.11% | 3.72% | +2.39% | +781.50万股 (32.8%) | ↑3 |
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裕同科技
SZ002831
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新增 | 3.06% | - | - | 81.39万股 | 新进第4 |
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伟明环保
SH603568
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新增 | 2.85% | - | - | 85.00万股 | 新进第5 |
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国泰海通
SZ02611
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新增 | 2.74% | - | - | 138.42万股 | 新进第6 |
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深南电路
SZ002916
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持续持有 | 2.69% | 5.09% | -2.40% | -9.34万股 (-51.5%) | ↓2 |
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新易盛
SZ300502
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新增 | 2.60% | - | - | 4.57万股 | 新进第8 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 2.50% | 3.53% | -1.03% | -2.20万股 (-13.0%) | ↓2 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 2.17% | 2.71% | -0.54% | -0.73万股 (-14.0%) | ↓2 |
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国泰海通
SH601211
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新增 | 0.21% | - | - | 7.59万股 | 新进第11 |
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ST华通
SZ002602
|
不在前10 | - | 6.37% | - | - | 原第4 |
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石药集团
SZ01093
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不在前10 | - | 2.66% | - | - | 原第10 |
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工业富联
SH601138
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不在前10 | - | 8.60% | - | - | 原第2 |
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欣旺达
SZ300207
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不在前10 | - | 2.66% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性