持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
1
持续持有
9
新增持仓
9
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 34.9% 降至 30.3%。新进了 9 只股票，包括蜜雪集团(4.3%)、中远海能(4.3%)、中国太平(3.4%) 等；退出了 9 只股票，包括金山云(3.8%)、洛阳钼业(2.4%)、FIT HON TENG(2.8%) 等。调仓方面，减持了 阿里巴巴-W，持仓占比下降 3.97 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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蜜雪集团
SZ02097
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新增 | 4.32% | - | - | 3.35万股 | 新进第1 |
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中远海能
SZ01138
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新增 | 4.26% | - | - | 141.00万股 | 新进第2 |
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中国太平
SZ00966
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新增 | 3.41% | - | - | 58.00万股 | 新进第3 |
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中国石油股份
SZ00857
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新增 | 2.95% | - | - | 112.00万股 | 新进第4 |
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中国石油化工股份
SZ00386
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新增 | 2.94% | - | - | 200.00万股 | 新进第5 |
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贝壳-W
SZ02423
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新增 | 2.70% | - | - | 20.70万股 | 新进第6 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 2.56% | 6.53% | -3.97% | -8.80万股 (-60.7%) | ↓6 |
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快手-W
SZ01024
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新增 | 2.48% | - | - | 12.30万股 | 新进第8 |
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长飞光纤光缆
SZ06869
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新增 | 2.44% | - | - | 15.00万股 | 新进第9 |
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泡泡玛特
SZ09992
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新增 | 2.24% | - | - | 3.80万股 | 新进第10 |
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金山云
SZ03896
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不在前10 | - | 3.84% | - | - | 原第3 |
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洛阳钼业
SZ03993
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不在前10 | - | 2.35% | - | - | 原第9 |
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FIT HON TENG
SZ06088
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不在前10 | - | 2.76% | - | - | 原第6 |
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阅文集团
SZ00772
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不在前10 | - | 3.01% | - | - | 原第5 |
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阜博集团
SZ03738
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不在前10 | - | 3.34% | - | - | 原第4 |
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美团-W
SZ03690
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不在前10 | - | 2.26% | - | - | 原第10 |
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星辉娱乐
SZ300043
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不在前10 | - | 2.41% | - | - | 原第8 |
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腾讯控股
SZ00700
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不在前10 | - | 5.96% | - | - | 原第2 |
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中国黄金国际
SZ02099
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不在前10 | - | 2.44% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性