基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
4.08%
近3月
9.05%
近6月
8.19%
近1年
27.30%
近3年
6.67%
今年以来
3.04%
成立以来
-17.61%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.1853
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1853
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601100 | 恒立液压 | 6.27% | 46.97 | 5162.47 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 5.00% | 6.75 | 4117.50 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 3.93% | 7.50 | 3233.32 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 3.77% | 155.21 | 3104.20 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.33% | 40.10 | 2742.85 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.30% | 78.88 | 2718.99 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 3.09% | 35.63 | 2544.34 | 2025-12-31 |
| SZ002487 | 大金重工 | 3.03% | 48.03 | 2494.20 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 2.92% | 4.44 | 2402.17 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 2.46% | 11.82 | 2021.69 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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