基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
0.53%
近3月
13.46%
近6月
9.99%
近1年
26.17%
近3年
9.91%
今年以来
7.02%
成立以来
-18.63%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1117
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1117
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601100 | 恒立液压 | 6.23% | 142.44 | 15655.65 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 5.00% | 20.62 | 12578.20 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 3.92% | 22.90 | 9866.12 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 3.72% | 467.72 | 9354.46 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.33% | 122.40 | 8372.16 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.31% | 241.63 | 8328.99 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 3.10% | 109.03 | 7785.83 | 2025-12-31 |
| SZ002487 | 大金重工 | 3.03% | 146.66 | 7616.05 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 2.87% | 13.34 | 7217.32 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 2.45% | 36.08 | 6171.12 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1117 | -2.16% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华安研究智选混合A
vs
华安研究驱动混合C
011692 - 011664
|
相似度 0.836
华安研究智选混合A
vs
华安研究领航混合C
011692 - 013662
|
相似度 0.833
华安研究智选混合A
vs
华安远见慧选混合发起式A3
011692 - 019423
|
相似度 0.831
华安研究智选混合A
vs
华安价值驱动一年持有混合C
011692 - 014879
|
相似度 0.804
华安研究智选混合A
vs
泰康弘实3月定开混合
011692 - 006111
|
相似度 0.349
华安研究智选混合A
vs
建信内生动力混合A
011692 - 530011
|
相似度 0.239