基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*30%+中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%
收益率
近1月
1.14%
近3月
9.36%
近6月
10.14%
近1年
26.93%
近3年
3.29%
今年以来
4.66%
成立以来
-19.87%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.8539
真实涨跌
-0.6862%
上期净值 (2026-08-31): 0.8598
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00175 | 吉利汽车 | 5.25% | 61.70 | 997.54 | 2025-12-31 |
| SH603766 | 隆鑫通用 | 4.80% | 56.56 | 911.20 | 2025-12-31 |
| SH600298 | 安琪酵母 | 4.64% | 20.15 | 881.36 | 2025-12-31 |
| SH605338 | 巴比食品 | 4.56% | 27.66 | 866.31 | 2025-12-31 |
| SH688789 | 宏华数科 | 4.51% | 10.50 | 856.49 | 2025-12-31 |
| SH688615 | 合合信息 | 3.96% | 3.30 | 751.01 | 2025-12-31 |
| SH601628 | 中国人寿 | 3.81% | 15.89 | 723.00 | 2025-12-31 |
| SZ301607 | 富特科技 | 3.66% | 17.33 | 695.11 | 2025-12-31 |
| SH600141 | 兴发集团 | 3.58% | 19.68 | 680.53 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 3.50% | 5.15 | 664.25 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.8539 | -0.69% |
| 2026-08-31 | 0.8598 | +0.01% |
| 2026-08-28 | 0.8597 | -0.38% |
| 2026-08-27 | 0.863 | +0.69% |
| 2026-08-26 | 0.8571 | +0.54% |
| 2026-08-25 | 0.8525 | +1.01% |
| 2026-08-24 | 0.844 | -1.78% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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长信优质企业混合C
vs
长信优质企业混合A
011670 - 011669
|
相似度 0.859
长信优质企业混合C
vs
长信企业优选一年持有混合
011670 - 010861
|
相似度 0.742
长信优质企业混合C
vs
长信双利优选混合A
011670 - 519991
|
相似度 0.196
长信优质企业混合C
vs
长信消费升级混合A
011670 - 009778
|
相似度 0.190
长信优质企业混合C
vs
长信利发债券
011670 - 519933
|
相似度 0.168
长信优质企业混合C
vs
永赢消费鑫选6个月持有混合A
011670 - 016384
|
相似度 0.166