基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*30%+中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%
收益率
近1月
5.31%
近3月
18.00%
近6月
16.80%
近1年
10.46%
近3年
10.38%
今年以来
13.16%
成立以来
1.48%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1621
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 1.1621
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02057 | 中通快递-W | 6.02% | 6.98 | 1023.22 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 5.94% | 12.93 | 1010.48 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 5.73% | 14.25 | 974.70 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 4.81% | 9.67 | 818.57 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 4.77% | 1.33 | 811.30 | 2025-12-31 |
| SH603308 | 应流股份 | 4.57% | 18.63 | 777.80 | 2025-12-31 |
| SH601872 | 招商轮船 | 4.30% | 81.46 | 731.51 | 2025-12-31 |
| SZ300408 | 三环集团 | 4.25% | 15.78 | 721.94 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 4.13% | 3.28 | 702.74 | 2025-12-31 |
| SZ01519 | 极兔速递-W | 4.10% | 73.92 | 697.70 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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