持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 31.8% 降至 28.8%。新进了 6 只股票，包括TCL电子(3.3%)、睿创微纳(3.2%)、中国南方航空股份(2.7%) 等；退出了 6 只股票，包括亿纬锂能(2.4%)、中航光电(3.0%)、科达利(2.5%) 等。调仓方面，减持了 恒瑞医药，持仓占比下降 0.62 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
恒瑞医药
SH600276
|
持续持有 | 3.33% | 3.95% | -0.62% | -1.39万股 (-17.0%) | ↑1 |
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TCL电子
SZ01070
|
新增 | 3.30% | - | - | 42.70万股 | 新进第2 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
|
持续持有 | 3.29% | 3.38% | -0.09% | 不变 | - |
|
睿创微纳
SH688002
|
新增 | 3.24% | - | - | 3.90万股 | 新进第4 |
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立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 2.76% | 2.31% | +0.45% | +0.62万股 (11.7%) | ↑5 |
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中国南方航空股份
SZ01055
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新增 | 2.72% | - | - | 62.80万股 | 新进第6 |
|
兴业银行
SH601166
|
新增 | 2.66% | - | - | 15.34万股 | 新进第7 |
|
乐普医疗
SZ300003
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新增 | 2.58% | - | - | 19.80万股 | 新进第8 |
|
杰瑞股份
SZ002353
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持续持有 | 2.53% | 2.77% | -0.24% | -3.04万股 (-41.2%) | ↓2 |
|
中微公司
SH688012
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新增 | 2.40% | - | - | 1.07万股 | 新进第10 |
|
亿纬锂能
SZ300014
|
不在前10 | - | 2.44% | - | - | 原第9 |
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中航光电
SZ002179
|
不在前10 | - | 2.98% | - | - | 原第6 |
|
科达利
SZ002850
|
不在前10 | - | 2.55% | - | - | 原第8 |
|
理想汽车-W
SZ02015
|
不在前10 | - | 5.32% | - | - | 原第1 |
|
北方华创
SZ002371
|
不在前10 | - | 3.12% | - | - | 原第4 |
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腾讯控股
SZ00700
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不在前10 | - | 3.00% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性