基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*40%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+上证国债指数收益率*50%
收益率
近1月
3.12%
近3月
8.50%
近6月
13.61%
近1年
24.63%
近3年
28.71%
今年以来
5.81%
成立以来
33.24%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.3429
真实涨跌
-0.1339%
上期净值 (2026-09-03): 1.3447
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.48% | 1.16 | 426.02 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.99% | 4.38 | 342.30 | 2025-12-31 |
| SH605507 | 国邦医药 | 1.91% | 13.20 | 327.36 | 2025-12-31 |
| SZ02688 | 新奥能源 | 1.87% | 5.14 | 321.26 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.62% | 4.90 | 277.88 | 2025-12-31 |
| SZ002353 | 杰瑞股份 | 1.62% | 3.93 | 278.36 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 1.61% | 23.92 | 276.99 | 2025-12-31 |
| SZ300408 | 三环集团 | 1.40% | 5.27 | 241.10 | 2025-12-31 |
| SZ002128 | 电投能源 | 1.40% | 8.63 | 240.86 | 2025-12-31 |
| SH600989 | 宝丰能源 | 1.37% | 11.95 | 234.58 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.3429 | -0.13% |
| 2026-09-03 | 1.3447 | +0.44% |
| 2026-09-02 | 1.3388 | -0.94% |
| 2026-09-01 | 1.3515 | +0.04% |
| 2026-08-31 | 1.351 | -0.12% |
| 2026-08-28 | 1.3526 | -0.15% |
| 2026-08-27 | 1.3546 | +0.74% |
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