基金详情
业绩比较基准
中证全债指数收益率*75%+中证800指数收益率*25%
收益率
近1月
1.08%
近3月
2.12%
近6月
1.95%
近1年
7.51%
近3年
6.32%
今年以来
1.38%
成立以来
-5.85%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.9987
真实涨跌
+0.2711%
上期净值 (2026-09-02): 0.996
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600036 | 招商银行 | 2.49% | 4.00 | 168.40 | 2025-12-31 |
| SH603885 | 吉祥航空 | 1.62% | 7.37 | 109.67 | 2025-12-31 |
| SH605499 | 东鹏饮料 | 1.58% | 0.40 | 106.96 | 2025-12-31 |
| SZ002352 | 顺丰控股 | 1.47% | 2.59 | 99.25 | 2025-12-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 1.23% | 1.28 | 82.91 | 2025-12-31 |
| SZ000001 | 平安银行 | 0.94% | 5.57 | 63.55 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.87% | 0.16 | 58.76 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 0.86% | 1.92 | 57.95 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.83% | 0.72 | 56.27 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 0.75% | 0.85 | 50.63 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.9987 | +0.27% |
| 2026-09-02 | 0.996 | -0.46% |
| 2026-09-01 | 1.0006 | +0.06% |
| 2026-08-31 | 1.0 | +0.01% |
| 2026-08-28 | 0.9999 | -0.06% |
| 2026-08-27 | 1.0005 | +0.15% |
| 2026-08-26 | 0.999 | +0.17% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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