基金详情
业绩比较基准
沪深300价值指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*20%+中证全债指数收益率*20%
收益率
近1月
0.40%
近3月
7.33%
近6月
7.51%
近1年
18.76%
近3年
-0.69%
今年以来
2.69%
成立以来
-19.42%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.7553
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.7553
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000333 | 美的集团 | 6.82% | 39.14 | 3058.79 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 6.79% | 44.56 | 3048.18 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 6.76% | 108.00 | 3033.66 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 6.16% | 117.24 | 2765.69 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 5.49% | 117.04 | 2464.86 | 2025-12-31 |
| SH601009 | 南京银行 | 5.34% | 209.47 | 2394.20 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 4.85% | 274.40 | 2175.99 | 2025-12-31 |
| SH601328 | 交通银行 | 4.34% | 268.81 | 1948.87 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 3.31% | 51.67 | 1483.45 | 2025-12-31 |
| SH603606 | 东方电缆 | 3.05% | 22.93 | 1370.07 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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