基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20%
收益率
近1月
3.84%
近3月
13.40%
近6月
17.72%
近1年
50.74%
近3年
38.77%
今年以来
5.52%
成立以来
39.42%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.6943
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.6943
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 10.24% | 70.85 | 2442.21 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 9.41% | 112.22 | 2244.40 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 7.70% | 3.01 | 1836.10 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.40% | 2.38 | 1287.65 | 2025-12-31 |
| SZ01378 | 中国宏桥 | 4.88% | 39.50 | 1163.79 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.65% | 3.02 | 1109.13 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 4.43% | 6.17 | 1055.32 | 2025-12-31 |
| SZ01336 | 新华保险 | 3.73% | 18.10 | 888.53 | 2025-12-31 |
| SZ000933 | 神火股份 | 3.20% | 27.82 | 764.22 | 2025-12-31 |
| SH600549 | 厦门钨业 | 3.17% | 18.42 | 756.33 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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中欧嘉益一年持有期混合C
vs
中欧嘉益一年持有期混合A
011709 - 011708
|
相似度 0.913
中欧嘉益一年持有期混合C
vs
中欧产业优选混合C
011709 - 020475
|
相似度 0.730
中欧嘉益一年持有期混合C
vs
中欧产业优选混合A
011709 - 020474
|
相似度 0.730
中欧嘉益一年持有期混合C
vs
摩根优势成长混合C
011709 - 011197
|
相似度 0.368
中欧嘉益一年持有期混合C
vs
汇添富品牌力一年持有混合A
011709 - 012993
|
相似度 0.354
中欧嘉益一年持有期混合C
vs
汇添富品牌力一年持有混合C
011709 - 012994
|
相似度 0.354