持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 55.3% 提升至 56.8%。新进了 6 只股票，包括中国宏桥(4.9%)、宁德时代(4.7%)、阳光电源(4.4%) 等；退出了 6 只股票，包括恺英网络(4.1%)、巨人网络(4.9%)、工业富联(5.1%) 等。调仓方面，对 洛阳钼业 加仓明显，持仓占比提升 4.85 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 10.24% | 9.00% | +1.24% | -14.15万股 (-16.6%) | - |
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洛阳钼业
SH603993
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持续持有 | 9.41% | 4.56% | +4.85% | +31.48万股 (39.0%) | ↑6 |
|
中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 7.70% | 6.18% | +1.52% | -1.25万股 (-29.3%) | - |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 5.40% | 5.18% | +0.22% | 不变 | ↑1 |
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中国宏桥
SZ01378
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新增 | 4.88% | - | - | 39.50万股 | 新进第5 |
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宁德时代
SZ300750
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新增 | 4.65% | - | - | 3.02万股 | 新进第6 |
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阳光电源
SZ300274
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新增 | 4.43% | - | - | 6.17万股 | 新进第7 |
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新华保险
SZ01336
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新增 | 3.73% | - | - | 18.10万股 | 新进第8 |
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神火股份
SZ000933
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新增 | 3.20% | - | - | 27.82万股 | 新进第9 |
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厦门钨业
SH600549
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新增 | 3.17% | - | - | 18.42万股 | 新进第10 |
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恺英网络
SZ002517
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不在前10 | - | 4.08% | - | - | 原第9 |
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巨人网络
SZ002558
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不在前10 | - | 4.90% | - | - | 原第7 |
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工业富联
SH601138
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不在前10 | - | 5.12% | - | - | 原第6 |
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铜陵有色
SZ000630
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不在前10 | - | 5.20% | - | - | 原第4 |
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立讯精密
SZ002475
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不在前10 | - | 7.12% | - | - | 原第2 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 3.98% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性