持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 47.6% 提升至 53.1%。新进了 4 只股票，包括中国财险(6.9%)、科沃斯(4.5%)、建发国际集团(4.0%) 等；退出了 5 只股票，包括中国建筑(5.9%)、建设银行(1.8%)、建设银行(1.6%) 等。调仓方面，对 华润置地 加仓明显，持仓占比提升 1.62 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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石头科技
SH688169
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持续持有 | 9.42% | 9.42% | 不变 | +0.72万股 (1.9%) | - |
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中国财险
SZ02328
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新增 | 6.86% | - | - | 292.40万股 | 新进第2 |
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华润置地
SZ01109
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持续持有 | 6.50% | 4.88% | +1.62% | +16.50万股 (11.0%) | ↑1 |
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绿城中国
SZ03900
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持续持有 | 5.57% | 4.12% | +1.45% | +53.45万股 (13.2%) | ↑1 |
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中国海外发展
SZ00688
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持续持有 | 5.04% | 3.93% | +1.11% | +31.15万股 (12.2%) | ↑2 |
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中国太保
SZ02601
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持续持有 | 4.51% | 3.65% | +0.86% | -20.64万股 (-18.8%) | ↑2 |
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科沃斯
SH603486
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新增 | 4.48% | - | - | 34.99万股 | 新进第7 |
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建发国际集团
SZ01908
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新增 | 3.98% | - | - | 177.20万股 | 新进第8 |
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中国海外宏洋集团
SZ00081
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新增 | 3.52% | - | - | 1239.90万股 | 新进第9 |
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中通快递-W
SZ02057
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持续持有 | 3.23% | 3.15% | +0.08% | -6.11万股 (-30.6%) | ↓1 |
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中国建筑
SH601668
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不在前10 | - | 5.86% | - | - | 原第2 |
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建设银行
SZ00939
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不在前10 | - | 1.82% | - | - | 原第10 |
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建设银行
SH601939
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不在前10 | - | 1.62% | - | - | 原第11 |
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宁波银行
SZ002142
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不在前10 | - | 4.02% | - | - | 原第6 |
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保利发展
SH600048
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不在前10 | - | 5.12% | - | - | 原第3 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性