持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 9.1% 提升至 9.2%。新进了 7 只股票，包括渤海租赁(1.1%)、中国石油(0.9%)、创源股份(0.9%) 等；退出了 7 只股票，包括东方财富(0.8%)、德赛西威(0.9%)、中国铝业(0.7%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 1.54% | 1.16% | +0.38% | +0.50万股 (25.0%) | ↑2 |
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渤海租赁
SZ000415
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新增 | 1.08% | - | - | 15.00万股 | 新进第2 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 0.98% | 1.19% | -0.21% | 不变 | ↓2 |
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中国石油
SH601857
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新增 | 0.93% | - | - | 5.00万股 | 新进第4 |
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创源股份
SZ300703
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新增 | 0.87% | - | - | 2.00万股 | 新进第5 |
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思源电气
SZ002028
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新增 | 0.83% | - | - | 0.30万股 | 新进第6 |
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兔宝宝
SZ002043
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新增 | 0.77% | - | - | 3.00万股 | 新进第7 |
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春风动力
SH603129
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新增 | 0.75% | - | - | 0.15万股 | 新进第8 |
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华友钴业
SH603799
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新增 | 0.73% | - | - | 0.60万股 | 新进第9 |
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山东黄金
SH600547
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持续持有 | 0.69% | 1.16% | -0.47% | -0.50万股 (-33.3%) | ↓8 |
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东方财富
SZ300059
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不在前10 | - | 0.80% | - | - | 原第6 |
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德赛西威
SZ002920
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不在前10 | - | 0.89% | - | - | 原第5 |
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中国铝业
SH601600
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不在前10 | - | 0.65% | - | - | 原第10 |
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泸州老窖
SZ000568
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不在前10 | - | 0.78% | - | - | 原第7 |
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时代电气
SH688187
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不在前10 | - | 1.04% | - | - | 原第4 |
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华菱钢铁
SZ000932
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不在前10 | - | 0.77% | - | - | 原第8 |
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药明康德
SH603259
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不在前10 | - | 0.66% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性