持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 46.1% 提升至 51.4%。新进了 2 只股票，包括现代牧业(6.3%)、春秋航空(3.2%)；退出了 2 只股票，包括海南橡胶(2.8%)、佳驰科技(3.0%)。调仓方面，对 美的集团 加仓明显，持仓占比提升 0.57 个百分点；同时减持了 华菱钢铁，占比下降 0.75 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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优然牧业
SZ09858
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持续持有 | 9.33% | 9.07% | +0.26% | -132.70万股 (-31.7%) | - |
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李宁
SZ02331
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持续持有 | 6.43% | 6.01% | +0.42% | +1.70万股 (3.3%) | - |
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现代牧业
SZ01117
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新增 | 6.35% | - | - | 608.80万股 | 新进第3 |
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伊利股份
SH600887
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持续持有 | 5.63% | 5.43% | +0.20% | 不变 | ↓1 |
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吉祥航空
SH603885
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持续持有 | 5.10% | 4.71% | +0.39% | 不变 | - |
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华菱钢铁
SZ000932
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持续持有 | 4.49% | 5.24% | -0.75% | 不变 | ↓2 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 3.76% | 3.19% | +0.57% | +0.66万股 (10.8%) | ↑1 |
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新澳股份
SH603889
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持续持有 | 3.69% | 3.19% | +0.50% | 不变 | ↓1 |
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中国核电
SH601985
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持续持有 | 3.41% | 3.47% | -0.06% | 不变 | ↓3 |
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春秋航空
SH601021
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新增 | 3.25% | - | - | 7.66万股 | 新进第10 |
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海南橡胶
SH601118
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不在前10 | - | 2.76% | - | - | 原第10 |
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佳驰科技
SH688708
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不在前10 | - | 3.02% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性