持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
11
持续持有
2
新增持仓
3
退出前10
选择对比季度：
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 41.3% 提升至 43.1%。新进了 2 只股票，包括江苏银行(3.5%)、云南白药(3.0%)；退出了 3 只股票，包括新华保险(2.6%)、宁波银行(3.4%)、新华保险(0.8%)。调仓方面，对 中国太保 加仓明显，持仓占比提升 0.64 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
工商银行
SZ01398
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持续持有 | 5.03% | 4.85% | +0.18% | -1.50万股 (-9.7%) | ↑1 |
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农业银行
SZ01288
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持续持有 | 4.75% | 4.55% | +0.20% | -1.50万股 (-9.4%) | ↑1 |
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建设银行
SZ00939
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持续持有 | 4.74% | 5.01% | -0.27% | -1.50万股 (-12.2%) | ↓2 |
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中国太保
SZ02601
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持续持有 | 4.02% | 3.38% | +0.64% | 不变 | ↑1 |
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江苏银行
SH600919
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新增 | 3.54% | - | - | 5.39万股 | 新进第5 |
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交通银行
SZ03328
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持续持有 | 3.24% | 2.67% | +0.57% | +1.30万股 (17.3%) | ↑2 |
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飞荣达
SZ300602
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持续持有 | 3.16% | 3.34% | -0.18% | -0.22万股 (-12.7%) | ↓1 |
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固生堂
SZ02273
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持续持有 | 3.11% | 3.25% | -0.14% | 不变 | ↓1 |
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云南白药
SZ000538
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新增 | 3.01% | - | - | 0.84万股 | 新进第9 |
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交通银行
SH601328
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持续持有 | 2.44% | 2.14% | +0.30% | 不变 | - |
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中信银行
SZ00998
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持续持有 | 2.30% | 2.11% | +0.19% | 不变 | - |
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中信银行
SH601998
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持续持有 | 2.08% | 1.84% | +0.24% | 不变 | - |
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中国太保
SH601601
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持续持有 | 1.70% | 1.34% | +0.36% | 不变 | - |
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新华保险
SZ01336
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不在前10 | - | 2.57% | - | - | 原第9 |
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宁波银行
SZ002142
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不在前10 | - | 3.42% | - | - | 原第4 |
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新华保险
SH601336
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不在前10 | - | 0.84% | - | - | 原第14 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性