持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 12.8% 提升至 17.4%。新进了 6 只股票，包括云铝股份(2.1%)、天山铝业(2.0%)、中矿资源(2.0%) 等；退出了 6 只股票，包括中信证券(1.2%)、建设银行(1.0%)、天孚通信(1.3%) 等。调仓方面，对 生益科技 加仓明显，持仓占比提升 0.62 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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云铝股份
SZ000807
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新增 | 2.07% | - | - | 1.72万股 | 新进第1 |
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天山铝业
SZ002532
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新增 | 2.00% | - | - | 3.37万股 | 新进第2 |
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中矿资源
SZ002738
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新增 | 1.96% | - | - | 0.68万股 | 新进第3 |
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盐湖股份
SZ000792
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新增 | 1.86% | - | - | 1.80万股 | 新进第4 |
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华鲁恒升
SH600426
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新增 | 1.81% | - | - | 1.57万股 | 新进第5 |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 1.79% | 1.73% | +0.06% | -0.02万股 (-20.0%) | ↓4 |
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宏创控股
SZ002379
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新增 | 1.70% | - | - | 1.94万股 | 新进第7 |
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鲁西化工
SZ000830
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持续持有 | 1.58% | 1.63% | -0.05% | -0.03万股 (-1.1%) | ↓5 |
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生益科技
SH600183
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持续持有 | 1.54% | 0.92% | +0.62% | +0.19万股 (47.5%) | - |
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万华化学
SH600309
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持续持有 | 1.07% | 1.48% | -0.41% | -0.14万股 (-26.9%) | ↓6 |
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中信证券
SZ06030
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不在前10 | - | 1.20% | - | - | 原第6 |
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建设银行
SH601939
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不在前10 | - | 0.97% | - | - | 原第8 |
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天孚通信
SZ300394
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不在前10 | - | 1.29% | - | - | 原第5 |
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工业富联
SH601138
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不在前10 | - | 2.06% | - | - | 原第1 |
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鼎泰高科
SZ301377
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不在前10 | - | 1.17% | - | - | 原第7 |
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工商银行
SH601398
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不在前10 | - | 0.30% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性