基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*20%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%+中债综合(全价)指数收益率*75%
收益率
近1月
-0.01%
近3月
1.02%
近6月
1.31%
近1年
5.72%
近3年
10.03%
今年以来
0.61%
成立以来
11.43%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.0885
预测涨跌
+0.004%
置信度
33%
上期净值 (2026-06-26): 1.0885
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688333 | 铂力特 | 1.17% | 1.24 | 138.17 | 2025-12-31 |
| SZ300661 | 圣邦股份 | 1.07% | 1.83 | 125.61 | 2025-12-31 |
| SH688112 | 鼎阳科技 | 0.97% | 3.04 | 113.69 | 2025-12-31 |
| SH688036 | 传音控股 | 0.93% | 1.65 | 109.46 | 2025-12-31 |
| SZ300761 | 立华股份 | 0.82% | 4.66 | 96.70 | 2025-12-31 |
| SH603885 | 吉祥航空 | 0.75% | 5.92 | 88.09 | 2025-12-31 |
| SZ02331 | 李宁 | 0.64% | 4.50 | 75.88 | 2025-12-31 |
| SZ301291 | 明阳电气 | 0.59% | 1.67 | 69.49 | 2025-12-31 |
| SZ02382 | 舜宇光学科技 | 0.57% | 1.14 | 67.49 | 2025-12-31 |
| SZ09896 | 名创优品 | 0.52% | 1.86 | 61.15 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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