持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 39.2% 降至 38.9%。新进了 5 只股票，包括宇通客车(4.4%)、恩捷股份(3.1%)、星源材质(2.9%) 等；退出了 5 只股票，包括中国汽研(3.6%)、长城汽车(2.7%)、福田汽车(2.7%) 等。调仓方面，对 阳光电源 加仓明显，持仓占比提升 0.58 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 2.69 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
|
持续持有 | 6.84% | 9.53% | -2.69% | -3.26万股 (-39.7%) | - |
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宇通客车
SH600066
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新增 | 4.40% | - | - | 35.81万股 | 新进第2 |
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立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 4.09% | 3.58% | +0.51% | 不变 | ↑1 |
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松原安全
SZ300893
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持续持有 | 4.07% | 4.39% | -0.32% | +7.76万股 (20.4%) | ↓2 |
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福耀玻璃
SH600660
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持续持有 | 3.81% | 3.32% | +0.49% | 不变 | - |
|
阳光电源
SZ300274
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持续持有 | 3.54% | 2.96% | +0.58% | -0.82万股 (-13.0%) | ↑1 |
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恩捷股份
SZ002812
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新增 | 3.10% | - | - | 14.58万股 | 新进第7 |
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星源材质
SZ300568
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新增 | 2.94% | - | - | 51.37万股 | 新进第8 |
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三花智控
SZ002050
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新增 | 2.89% | - | - | 13.91万股 | 新进第9 |
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佛塑科技
SZ000973
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新增 | 2.80% | - | - | 50.64万股 | 新进第10 |
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福耀玻璃
SZ03606
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持续持有 | 0.43% | 0.39% | +0.04% | 不变 | - |
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中国汽研
SH601965
|
不在前10 | - | 3.62% | - | - | 原第3 |
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长城汽车
SH601633
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不在前10 | - | 2.71% | - | - | 原第10 |
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福田汽车
SH600166
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不在前10 | - | 2.73% | - | - | 原第9 |
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新泉股份
SH603179
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不在前10 | - | 3.12% | - | - | 原第6 |
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湖南裕能
SZ301358
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不在前10 | - | 2.90% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性