持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
1
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 24.7% 提升至 25.9%。新进了 1 只股票，包括海螺水泥(0.8%)；退出了 1 只股票，包括药明康德(0.8%)。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 0.60 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 6.98% | 6.91% | +0.07% | 不变 | - |
|
福耀玻璃
SH600660
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持续持有 | 3.05% | 3.26% | -0.21% | 不变 | - |
|
伊利股份
SH600887
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持续持有 | 2.95% | 2.65% | +0.30% | 不变 | - |
|
招商银行
SH600036
|
持续持有 | 2.74% | 2.48% | +0.26% | 不变 | - |
|
中国平安
SH601318
|
持续持有 | 2.49% | 1.89% | +0.60% | 不变 | ↑1 |
|
恒瑞医药
SH600276
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持续持有 | 1.94% | 2.20% | -0.26% | 不变 | ↓1 |
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万华化学
SH600309
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持续持有 | 1.90% | 1.56% | +0.34% | 不变 | - |
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兴业银行
SH601166
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持续持有 | 1.74% | 1.55% | +0.19% | 不变 | - |
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中微公司
SH688012
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持续持有 | 1.38% | 1.38% | 不变 | 不变 | - |
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海螺水泥
SH600585
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新增 | 0.78% | - | - | 7.30万股 | 新进第10 |
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药明康德
SH603259
|
不在前10 | - | 0.83% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性