基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中证香港100指数收益率*20%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
-4.65%
近3月
7.04%
近6月
7.07%
近1年
10.18%
近3年
-3.47%
今年以来
0.52%
成立以来
-32.47%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1138
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1138
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00981 | 中芯国际 | 7.47% | 41.65 | 2687.89 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 7.31% | 20.38 | 2628.61 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 6.03% | 37.53 | 2167.77 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 4.76% | 7.99 | 1711.86 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 4.53% | 3.01 | 1628.50 | 2025-12-31 |
| SZ09868 | 小鹏汽车-W | 4.23% | 21.23 | 1521.56 | 2025-12-31 |
| SH688498 | 源杰科技 | 4.01% | 2.25 | 1442.49 | 2025-12-31 |
| SZ000657 | 中钨高新 | 3.97% | 51.53 | 1427.90 | 2025-12-31 |
| SZ03896 | 金山云 | 3.87% | 279.80 | 1392.49 | 2025-12-31 |
| SZ002851 | 麦格米特 | 3.79% | 15.13 | 1362.76 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1138 | -1.82% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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融通创新动力混合C
vs
融通创新动力混合A
011814 - 011813
|
相似度 0.887
融通创新动力混合C
vs
中邮沪港深精选混合A
011814 - 006477
|
相似度 0.377
融通创新动力混合C
vs
中邮沪港深精选混合C
011814 - 023176
|
相似度 0.377
融通创新动力混合C
vs
华夏产业升级混合A
011814 - 005774
|
相似度 0.375
融通创新动力混合C
vs
华夏产业升级混合C
011814 - 015059
|
相似度 0.375
融通创新动力混合C
vs
长城港股通价值精选混合A
011814 - 007132
|
相似度 0.353