持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 58.5% 降至 50.0%。新进了 2 只股票，包括中钨高新(4.0%)、麦格米特(3.8%)；退出了 2 只股票，包括豆神教育(6.3%)、宁德时代(5.4%)。调仓方面，减持了 金山云，持仓占比下降 1.16 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 7.47% | 7.52% | -0.05% | -1.35万股 (-3.1%) | ↑1 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 7.31% | 7.68% | -0.37% | +0.64万股 (3.2%) | ↓1 |
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快手-W
SZ01024
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持续持有 | 6.03% | 7.15% | -1.12% | -0.95万股 (-2.5%) | - |
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兆易创新
SH603986
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持续持有 | 4.76% | 4.44% | +0.32% | -0.66万股 (-7.6%) | ↑6 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 4.53% | 5.07% | -0.54% | -0.47万股 (-13.5%) | ↑2 |
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小鹏汽车-W
SZ09868
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持续持有 | 4.23% | 4.87% | -0.64% | -2.54万股 (-10.7%) | ↑3 |
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源杰科技
SH688498
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持续持有 | 4.01% | 5.07% | -1.06% | -2.66万股 (-54.2%) | ↓1 |
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中钨高新
SZ000657
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新增 | 3.97% | - | - | 51.53万股 | 新进第8 |
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金山云
SZ03896
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持续持有 | 3.87% | 5.03% | -1.16% | +1.00万股 (0.4%) | ↓1 |
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麦格米特
SZ002851
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新增 | 3.79% | - | - | 15.13万股 | 新进第10 |
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豆神教育
SZ300010
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不在前10 | - | 6.30% | - | - | 原第4 |
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宁德时代
SZ300750
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不在前10 | - | 5.39% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性