基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*30%+中证综合债券指数收益率*20%
收益率
近1月
0.94%
近3月
15.28%
近6月
19.90%
近1年
72.26%
近3年
16.11%
今年以来
4.95%
成立以来
7.37%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.4433
真实涨跌
-2.3412%
上期净值 (2026-08-27): 1.4779
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300502 | 新易盛 | 9.51% | 14.95 | 6441.66 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 7.71% | 8.56 | 5221.60 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 5.02% | 40.20 | 3403.24 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 4.97% | 54.24 | 3365.59 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 4.61% | 156.06 | 3121.20 | 2025-12-31 |
| SZ002518 | 科士达 | 3.80% | 53.11 | 2576.65 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 3.79% | 78.15 | 2566.36 | 2025-12-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 3.68% | 31.70 | 2489.99 | 2025-12-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 3.58% | 99.58 | 2422.78 | 2025-12-31 |
| SZ002851 | 麦格米特 | 3.37% | 25.38 | 2285.98 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.4433 | -2.34% |
| 2026-08-27 | 1.4779 | +3.89% |
| 2026-08-26 | 1.4225 | +0.62% |
| 2026-08-25 | 1.4138 | +1.01% |
| 2026-08-24 | 1.3996 | -3.36% |
| 2026-08-21 | 1.4483 | +2.30% |
| 2026-08-20 | 1.4158 | +1.67% |
预测准确率统计
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