基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率×35%
收益率
近1月
1.04%
近3月
8.50%
近6月
9.53%
近1年
37.12%
近3年
5.75%
今年以来
1.83%
成立以来
7.79%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0637
真实涨跌
+1.4013%
上期净值 (2026-09-03): 1.049
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 6.88% | 6.64 | 454.18 | 2025-12-31 |
| SH601628 | 中国人寿 | 6.69% | 9.70 | 441.35 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 6.62% | 10.43 | 437.12 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 6.23% | 8.13 | 411.22 | 2025-12-31 |
| SZ300138 | 晨光生物 | 4.66% | 24.81 | 307.89 | 2025-12-31 |
| 920599 | 同力股份 | 4.37% | 13.91 | 288.36 | 2025-12-31 |
| SH600522 | 中天科技 | 3.71% | 13.51 | 244.80 | 2025-12-31 |
| SZ000680 | 山推股份 | 3.43% | 18.89 | 226.11 | 2025-12-31 |
| SH601633 | 长城汽车 | 3.22% | 9.40 | 212.72 | 2025-12-31 |
| SZ301108 | 洁雅股份 | 3.08% | 6.11 | 203.22 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0637 | +1.40% |
| 2026-09-03 | 1.049 | +0.61% |
| 2026-09-02 | 1.0426 | -1.46% |
| 2026-09-01 | 1.058 | +2.38% |
| 2026-08-31 | 1.0334 | -0.14% |
| 2026-08-28 | 1.0349 | +0.56% |
| 2026-08-27 | 1.0291 | +0.59% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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