基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25%
收益率
近1月
-0.49%
近3月
6.65%
近6月
7.38%
近1年
13.95%
近3年
37.48%
今年以来
3.69%
成立以来
0.21%
数据截至：2026-09-07
净值预测
2026-09-08
预测净值
0.9943
预测涨跌
+0.0168%
置信度
0%
上期净值 (2026-09-04): 1.0058
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601211 | 国泰海通 | 3.45% | 274.10 | 4547.32 | 2026-03-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.14% | 10.30 | 4139.12 | 2026-03-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 2.99% | 205.17 | 3943.37 | 2026-03-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 2.69% | 37.76 | 3551.62 | 2026-03-31 |
| SH601233 | 桐昆股份 | 2.50% | 183.13 | 3305.50 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.43% | 97.91 | 3203.62 | 2026-03-31 |
| SZ002493 | 荣盛石化 | 2.33% | 256.70 | 3080.40 | 2026-03-31 |
| SH601665 | 齐鲁银行 | 2.23% | 511.98 | 2949.00 | 2026-03-31 |
| SH601689 | 拓普集团 | 2.19% | 50.84 | 2887.71 | 2026-03-31 |
| SZ002966 | 苏州银行 | 2.14% | 337.76 | 2823.67 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.0021 | -0.37% |
| 2026-09-04 | 1.0058 | +0.23% |
| 2026-09-03 | 1.0035 | -0.02% |
| 2026-09-02 | 1.0037 | -0.77% |
| 2026-09-01 | 1.0115 | +0.52% |
| 2026-08-31 | 1.0063 | +0.51% |
| 2026-08-28 | 1.0012 | +0.07% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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兴业兴智一年持有期混合A
vs
兴业兴智一年持有期混合C
011820 - 011821
|
相似度 0.241
兴业兴智一年持有期混合A
vs
银华稳健增长一年持有期混合
011820 - 011405
|
相似度 0.236
兴业兴智一年持有期混合A
vs
银华行业轮动混合
011820 - 006302
|
相似度 0.234
兴业兴智一年持有期混合A
vs
银华优质增长混合
011820 - 180010
|
相似度 0.231
兴业兴智一年持有期混合A
vs
中欧中证800研究智选混合发起A
011820 - 021864
|
相似度 0.228
兴业兴智一年持有期混合A
vs
长盛景气优选混合
011820 - 012556
|
相似度 0.224