基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率*55%+中证全债指数收益率*45%
收益率
近1月
-2.79%
近3月
-2.02%
近6月
5.05%
近1年
27.18%
近3年
43.01%
今年以来
-4.85%
成立以来
43.01%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
2.0644
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.0644
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300498 | 温氏股份 | 3.55% | 124.20 | 2096.50 | 2025-12-31 |
| SZ002966 | 苏州银行 | 3.19% | 227.25 | 1883.90 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.74% | 4.40 | 1615.83 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 2.31% | 11.08 | 1361.25 | 2025-12-31 |
| SH601009 | 南京银行 | 2.24% | 115.52 | 1320.36 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 2.22% | 5.83 | 1307.55 | 2025-12-31 |
| SH600893 | 航发动力 | 2.21% | 32.53 | 1302.22 | 2025-12-31 |
| SH601665 | 齐鲁银行 | 2.16% | 222.38 | 1276.46 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 2.11% | 24.59 | 1243.76 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 2.07% | 42.51 | 1220.46 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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兴业成长动力混合C
vs
银河智造混合C
020106 - 017760
|
相似度 0.211
兴业成长动力混合C
vs
银河智造混合A
020106 - 519642
|
相似度 0.211
兴业成长动力混合C
vs
国新国证融泽6个月定开混合A
020106 - 012675
|
相似度 0.210
兴业成长动力混合C
vs
国新国证融泽6个月定开混合C
020106 - 012676
|
相似度 0.210
兴业成长动力混合C
vs
银河智慧混合C
020106 - 017758
|
相似度 0.199
兴业成长动力混合C
vs
光大中国制造2025灵活配置混合C
020106 - 018501
|
相似度 0.182