基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
1.33%
近3月
2.14%
近6月
1.07%
近1年
18.24%
近3年
28.11%
今年以来
2.02%
成立以来
38.26%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.3946
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-16): 1.3946
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603486 | 科沃斯 | 9.61% | 98.39 | 7938.11 | 2025-12-31 |
| SH689009 | 九号公司 | 8.99% | 133.55 | 7424.17 | 2025-12-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 7.76% | 115.72 | 6408.63 | 2025-12-31 |
| SH600019 | 宝钢股份 | 5.40% | 598.67 | 4460.09 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 4.94% | 52.22 | 4080.94 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 3.96% | 6.04 | 3267.82 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 3.09% | 45.04 | 2554.22 | 2025-12-31 |
| SZ002749 | 国光股份 | 3.04% | 188.55 | 2513.32 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.98% | 1.79 | 2465.15 | 2025-12-31 |
| SH688301 | 奕瑞科技 | 2.80% | 22.88 | 2313.03 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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