基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*20%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
1.43%
近3月
7.30%
近6月
14.01%
近1年
36.51%
近3年
-11.56%
今年以来
2.46%
成立以来
-35.46%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.7038
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.7038
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300502 | 新易盛 | 6.30% | 1.42 | 611.85 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 5.19% | 18.54 | 504.10 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 4.74% | 0.85 | 459.87 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 4.14% | 15.39 | 401.53 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 3.64% | 33.92 | 353.11 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.25% | 0.86 | 315.84 | 2025-12-31 |
| SZ002487 | 大金重工 | 2.80% | 5.23 | 271.59 | 2025-12-31 |
| SH601985 | 中国核电 | 2.56% | 28.75 | 248.69 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 2.55% | 3.35 | 247.21 | 2025-12-31 |
| SZ002244 | 滨江集团 | 2.47% | 23.86 | 239.79 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.7038 | -3.08% |
| 2026-06-17 | 0.7069 | +1.12% |
| 2026-06-16 | 0.6991 | -0.57% |
| 2026-06-15 | 0.7031 | +2.42% |
| 2026-06-12 | 0.6865 | +0.56% |
预测准确率统计
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