基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
收益率
近1月
23.30%
近3月
40.82%
近6月
46.14%
近1年
104.45%
近3年
60.06%
今年以来
37.71%
成立以来
129.17%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
2.009
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.009
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601225 | 陕西煤业 | 5.66% | 235.13 | 5012.97 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 5.46% | 160.13 | 4832.72 | 2025-12-31 |
| SH601233 | 桐昆股份 | 5.08% | 261.41 | 4498.87 | 2025-12-31 |
| SZ000933 | 神火股份 | 5.04% | 162.62 | 4467.17 | 2025-12-31 |
| SZ000657 | 中钨高新 | 5.01% | 160.01 | 4433.87 | 2025-12-31 |
| SH600259 | 中稀有色 | 5.01% | 78.93 | 4440.60 | 2025-12-31 |
| SH601699 | 潞安环能 | 4.99% | 374.58 | 4420.04 | 2025-12-31 |
| SH603225 | 新凤鸣 | 4.98% | 226.60 | 4409.64 | 2025-12-31 |
| SH600760 | 中航沈飞 | 4.87% | 76.79 | 4311.88 | 2025-12-31 |
| SH600546 | 山煤国际 | 4.67% | 409.81 | 4134.98 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.009 | -1.84% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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银华瑞和灵活配置混合A
vs
银华瑞和灵活配置混合C
005544 - 025476
|
相似度 0.890
银华瑞和灵活配置混合A
vs
工银新价值灵活配置混合A
005544 - 001648
|
相似度 0.269
银华瑞和灵活配置混合A
vs
诺德新享灵活配置混合
005544 - 004987
|
相似度 0.199
银华瑞和灵活配置混合A
vs
汇丰晋信大盘股票C
005544 - 019243
|
相似度 0.197
银华瑞和灵活配置混合A
vs
能源ETF汇添富
005544 - 159930
|
相似度 0.196
银华瑞和灵活配置混合A
vs
银华甄选价值回报混合C
005544 - 023840
|
相似度 0.191